미국 반도체 ETF에 대해 알아보자

투자/주식정보
2022. 5. 30.

미래 첨단 산업에 있어서 반도체는 쌀과 같은 존재라고 해도 무방할 정도입니다. 그렇다면 미래를 보고 투자하는 주식 투자 특성상 반도체 관련주들을 매수해두는 것이 정석인데, 아무리 미래가 보장된 반도체 기업이라고 해도 개별 종목에 투자하긴 부담스러운 것도 사실인데요. 이러한 분들을 위해 이번 시간에는 미국 반도체 ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

미국 반도체 ETF

ETF는 아시다시피 여러 주식 종목을 펀드처럼 묶어놓은 것이고 어떤 종목을 묶어놓았느냐에 따라서 다양한 상품들이 파생되어 있죠. 이러한 ETF 상품들 중 많은 분들이 선호하는 것이 바로 반도체 관련 ETF이며, 실제로 반도체 지수 역시도 가파른 상승세를 이어가고 있습니다. 최근엔 코로나 사태로 급격하게 주가가 오른 뒤 금리인상 및 러우 전쟁 등 여러가지 악재들이 쏟아지며 큰 조정을 받아 현 시점에선 진입 부담도 많이 줄었습니다.

미국 반도체 ETF는 대표적으로 다음과 같은 것들이 있습니다.

SOXX
SMH
XSD
PSI
SOXQ

위 종목들 모두 반도체와 관련된 종목들로 구성된 ETF이며, 구성종목이 조금씩 다릅니다. 이번 시간에는 이 중에서 인기가 가장 많고 반도체 ETF의 대장격이라고 할 수 있는 SOXX에 대해서 집중적으로 알아보도록 하겠습니다.

SOXX(iShares Semiconductor ETF)

설립 : 2001년 7월 10일
수수료 : 0.43%
자본 : $8.32B
배당률 : 0.81%
추종지수 : 필라델피아 반도제 지수

미국 반도체 ETF 중 가장 인기가 많은 것이 바로 블랙록에서 운용하고 있는 SOXX(iShares Semiconductor ETF)이며, 미국 대표 30개 반도체 기업의 일별 수익률 1배를 추종하는 ETF 상품입니다. 배당금을 지급하긴 하지만, 0.81%로 낮은 편이고 3, 6, 9, 12월에 한화로 한 주당 약 천 원정도의 배당금이 지급됩니다. 구성종목은 다음과 같습니다.

SOXX 보유종목 비중 TOP 15

Symbol	Holding	% Assets
AVGO	Broadcom Inc.	8.60%
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	7.14%
NVDA	NVIDIA Corporation	6.61%
INTC	Intel Corporation	6.28%
QCOM	Qualcomm Incorporated	5.41%
ADI	Analog Devices, Inc.	4.81%
TXN	Texas Instruments Incorporated	4.75%
KLAC	KLA Corporation	4.61%
NXPI	NXP Semiconductors NV	4.61%
MCHP	Microchip Technology Incorporated	4.60%
LRCX	Lam Research Corporation	4.13%
AMAT	Applied Materials, Inc.	3.84%
MRVL	Marvell Technology, Inc.	3.75%
TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR	3.71%
MU	Micron Technology, Inc.	3.63%

유명한 반도체 배당주인 브로드컴(AVGO)이 8.60%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤로 암드, 엔비디아, 인텔, 퀄컴 등의 순서로 비중이 높은 모습입니다. 미국 반도체를 대표하는 기업들을 ETF로 모아놓은 만큼 이름만 대면 알 수 있는 반도체 기업들이 포트폴리오에 포진되어 있기 때문에 우리나라뿐만 아니라, 전 세계적으로 인기가 많고 그만큼 거래량도 높은 편입니다.

주가

52주 최고가 : $559.02
52주 최저가 : $377.33
5년 수익률 : 186.23%

지난 5년 수익률은 약 186.23%를 기록하며 꾸준히 우상향 중이고 국내에서도 많이 알려져 있는 반도체 기업들이 포진되어 있어 든든하지만 주가는 $428.34로 한화로는 약 53만 원이기 때문에 소액으로 투자하긴 힘들 수 있다는 점이 굳이 뽑을 수 있는 단점 같습니다. 저 같은 경우에는 한 달에 1주, 2주씩 적립식으로 투자하고 있는 ETF인데, 최근엔 여러 악재들이 겹치며 큰 조정을 받은 상태이기에 신규 진입하시는 분들에게는 아주 좋은 기회가 아닐까 싶습니다.

레버리지

미국 반도체 ETF에 관심이 있고 수익률을 더 높이고 싶다면 레버리지 ETF에 투자하는 것도 방법이 될 수 있겠습니다. 물론 레버리지이기 때문에 변동성이 심하다는 점은 감안을 해야겠죠. 반도체 레버리지는 대표적으로 SOXX의 3배 레버리지인 SOXL이 있습니다.

SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)

설립 : 2010년 3월 11일
수수료 : 0.90%
배당률 : 0.06%
추종지수 : 필라델피아 반도제 지수 3배 레버리지

SOXX의 3배 레버리지이기 때문에 SOXX가 1% 오르면 3% 오르고 반대로 1% 떨어지면 3%씩 떨어진다고 보시면 됩니다. SOXX의 2배 레버리지는 없냐고 물으신다면 아쉽게도 2배는 없네요. 다만, 그 비슷한 ETF로 USD(다우존스 반도체 섹터 2배 레버리지)를 매수하시거나 SOXX랑 SOXL을 시드를 나눠서 반반씩 매수하는 것도 방법이 될 수 있겠습니다.

수수료는 레버리지 특성상 0.90%로 비싼 편이며, 그에 비해 배당은 주긴 하는데 줘도 티가 안 날 정도로 배당률이 낮네요. 긍정적으로 생각하면 레버리진데 배당을 주는 것만으로도 감사하다고 생각해야겠습니다.

주가

52주 최고가 : $74.21
52주 최저가 : $17.66
5년 수익률 : $278.71%

SOXL의 2022년 5월 27일 기준 주가는 $25.26이며, 지난 5년 수익률은 278.71%를 기록하고 있습니다. 2021년 12월에는 52주 최고가가 $74.21을 기록한 적이 있었기 때문에 최고가였던 때에 팔 수만 있었다면 5년 수익률은 10배 가까이 됐겠네요. 반대로 2022년 5월 20일에는 52주 최저가 $17.66를 찍은 적이 있었는데, 최고가에 샀다가 이때 팔았다면 6개월 만에 거의 1/4 토막이 났을 것입니다.

SOXL은 상승장 일 때는 그 수익률이 엄청나지만, 그 반대의 상황도 생각을 해서 투자해야 한다는 점을 꼭 숙지하시기 바랍니다. 또한 레버리지 특성상 횡보장에서도 돈이 서서히 녹아내리는 효과가 있기 때문에 어디까지나 요즘 같이 변동성이 심한 장에서 단기 스윙용으로 투자하는 것이 현명합니다. 지금까지 미국 반도체 ETF에 대해 알아봤습니다.