TQQQ란 무엇인가 ? 구성종목, 주가

투자/주식정보
2022. 5. 20.

작년 11월 이후부터 온갖 악재가 쏟아져 나오며 미국 증시가 큰 폭락을 겪고 있습니다. 누군가에겐 위기가 누군가에겐 기회가 될 수 있는 이 시기에 많은 투자자들이 반등을 노리고 레버리지 상품인 TQQQ에 관심을 갖고 있는데요. 이번 시간에는 이러한 TQQQ란 무엇인가에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

TQQQ란?

TQQQ는 금융주를 제외한 나스닥에 상장된 시가총액 상위 100 종목의 지수를 3배로 추종하는 미국의 ETF입니다.

쉽게 말해서, TQQQ는 나스닥 100 지수를 3배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 나스닥 100 지수는 금융주가 제외된 주 보유 자산이 IT와 Healthcare 부분에 많이 분포되어 있는 만큼 전형적인 성장주들이 많이 포함되어 있는데, 이 지수를 3배로 추종하는 것이 바로 TQQQ입니다.

S&P, 다우에 비해 변동성이 큰 나스닥 100 지수의 3배를 추종하는 만큼 상승장 일 때는 적은 돈으로 큰 수익을 낼 수 있으나, 반대로 하락장에서는 빠른 기간 내에 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 레버리지 특성상 그 변동성이 어마어마하기 때문에 변동성을 즐길 수 있는 투자자들에게만 권할 수 있는 고위험 상품입니다.

TQQQ는 흔히 티큐라는 말로 불리며, 1배 지수 ETF인 QQQ가 1% 상승하면 3배 지수 ETF인 TQQQ는 3% 상승하게 됩니다. 반대로 QQQ가 -1% 하락하면 3배 지수 ETF인 TQQQ는 -3%가 하락하게 됩니다. 이러한 변동성 덕분에 하락장 바닥에서 잡은 뒤 반등이 나온다면 하루 이틀 만에 20%~30% 정도의 시세차익을 얻는 모습을 쉽게 볼 수 있으나, 바닥을 잘못 잡게 되면 금세 머리가 뜨끈해지는 경험을 할 수 있습니다. 전형적인 하이리스크 하이리턴 투자 방법이라고 할 수 있겠습니다.

구성종목

TQQQ의 구성종목과 비율은 다음과 같습니다.

TQQQ 구성종목 및 비율

Apple Inc. : 12.51%
Microsoft Corp. : 10.15%
Tesla Inc. : 4.89%
NVIDIA Corp. : 4.21%
Alphabet Inc.-Class C : 3.87%
Alphabet Inc.-Class A : 3.67%
Meta Platforms Inc.-Class A : 3.38%
Broadcom Inc. : 1.88%
Costco Wholesale Corp. : 1.86%

애플이 12.51%로 가장 높은 비율을 차지하고 있으며, 그 뒤로 마이크로소프트, 아마존, 테슬라, 알파벳(구글), 메타 플랫폼, 엔비디아, 브로드컴, 펩시가 각각 상위권을 차지하고 있습니다.

섹터별 비중

Information Technology : 50.33%
Consumer Discretionary : 17.04%
Communication Services : 17.03%
Health Care : 5.88%
Consumer Staples : 5.51%
Industrials : 3.08%
Utilities : 1.13%

Information Technology(기술주) 비율이 50.33%로 압도적으로 높으며, 그 뒤를 따라 Consumer Discretionary(소비재 관련주), Communication Services(통신 서비스 관련주)가 높은 비율을 차지하고 있습니다.

TQQQ 구성종목 정보는 ProShares 홈페이지를 참고한 자료이며, ETF 특성상 각 구성종목과 비율은 매번 조금씩 변동된다는 점 참고하시기 바랍니다. 가장 최근의 TQQQ 구성종목 정보를 원하신다면, ETF Database에서 확인할 수 있습니다.

주가

52주 최고가 : $91.68
52주 최저가 : $26.69

TQQQ 주가는 미국 시간 5월 18일 기준으로 $28.15에 장 마감했습니다. 52주 최고가가 $91.68였던 것을 생각한다면 약 6개월 만에 지수 추종 ETF가 거의 1/4 토막 났다는 것을 알 수 있습니다. 레버리지의 무서움이라고 할 수 있겠습니다.

러시아 우크라이나 전쟁, 금리인상, 긴축, 디플레이션 등 나올 수 있는 온갖 악재가 2022년에 한꺼번에 터져 나오면서 코로나로 한껏 부풀었던 거품이 급격하게 터져나가고 있습니다. 이로 인해 기술주 중심의 나스닥은 연일 급락을 면하지 못하고 있고, S&P 500 지수 낙폭 또한 코로나바이러스 사태 초기인 2020년 6월이 연상될 정도로 폭락했습니다.

그러나 이렇게 지수가 큰 조정을 받는 시기는 누군가에겐 고통의 시기가 될 수 있으나, 현금 보유자들에게는 기회의 시기라고 할 수도 있습니다. 지수의 큰 조정 이후에는 큰 반등이 나오는 건 불변의 법칙이기 때문입니다. 그리고 이 반등을 노리고 많은 투자자분들이 TQQQ 매수에 관심을 갖고 있는데, 감당할 수 있는 리스크만을 갖고 투자하시길 당부드립니다.